碧水源 (300070)

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环境保护 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 20010717
企业性质: 中央企业
实控人: 国务院国有资产监督管理委员会
员工人数: 4301
地域: 北京
上市日期: 20100421
市场类型: 创业板
公司主页: www.originwater.com
公司介绍

公司坚定服务国家生态文明发展战略,坚持以自主研发的膜技术解决中国“水脏、水少、饮水不安全”三大问题,持续为城乡生态环境建设提供整体解决方案。作为世界一流的膜技术企业之一,公司坚定科技创新和高质量发展两条主线,凭借集膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用于一体和数字化水务运营两大优势,已发展为中国环保行业、水务行业标杆企业、全球领先的膜装备生产制造商和供应商之一。


主要业务:

主营业务:专业从事环境保护领域,特别是污水处理与污水资源化技术开发,核心设备制造和应用,以及固废处理.主要采用先进的膜技术为客户一揽子提供建造污水处理厂或再生水厂的整体技术解决方案,包括技术方案设计,工程设计,技术实施与系统集成,运营技术支持和托管运营服务等,并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜材料;另外公司研发,生产与销售净水器产品,并提供市政与给排水工程服务.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 5.79 7.73 5.49 5.33 vip内容
应收账款 13.69 13.81 14.59 15.56 vip内容
存货 0.42 0.25 0.26 0.28 vip内容
流动资产 33.84 32.51 30.84 32.38 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 14.88 15.54 17.61 17.89 vip内容
流动负债 29.96 32.35 35.89 36.83 vip内容
非流动负债 30.33 27.12 24.64 25.35 vip内容
股东权益 39.71 40.53 39.47 37.82 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 60.29 59.47 60.53 62.18 vip内容
长期资产适合率 105.87 100.24 92.7 93.42 vip内容
偿债能力 流动比率 113.0 101.0 86.0 88.0 vip内容
速动比率 93.0 85.0 72.0 74.0 vip内容
经营能力 存货周转率 2251.0 2574.0 3374.0 2849.0 vip内容
平均销货天数 15.99 13.99 10.67 12.64 vip内容
应收账款天数 321.4 398.41 414.03 493.56 vip内容
固定资产周转率 20.38 17.72 16.92 15.85 vip内容
总资产周转率 13.48 11.96 11.7 10.72 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 2.78 2.77 2.81 0.21 vip内容
总资产报酬率 0.82 0.98 1.0 0.07 vip内容
毛利率 29.18 29.84 28.88 29.11 vip内容
营业利率 8.69 11.14 11.12 2.82 vip内容
净利率 6.95 9.07 9.11 2.07 vip内容
每股利润 0.19 0.2 0.21 0.02 vip内容
现金能力 现金流量比率 -7.67 1.14 1.21 -0.81 vip内容
现金再投资比率 -3.28 0.54 0.67 -0.47 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 -1627.98 267.23 331.08 -237.66 vip内容
投资现金流量 -919.16 364.71 -1402.91 -1066.32 vip内容
筹资现金流量 380.88 404.56 -33.69 1043.44 vip内容