| 注册日期: | 19920915 |
| 企业性质: | 地方国有企业 |
| 实控人: | 溧阳市人民政府 |
| 员工人数: | 1236 |
| 地域: | 江苏 |
| 上市日期: | 20170927 |
| 市场类型: | 主板 |
| 公司主页: | www.tmhtour.com |
公司于1992年成立,2017年9月上市,长期致力于成为“中国一站式旅游模式的实践者”,打造“产品复合、市场多元、服务系统”的一站式旅游目的地,为客户提供全方位一站式旅游服务体验。三十年来,公司主要从事旅游项目开发与经营业务,拥有复合型文旅项目的策划、设计、建设与运营的综合能力,是集观光、休闲、度假、高端旅游等功能于一体的综合旅游服务商。公司旗下现拥有3个国家AAAAA级旅游景区、1个主题乐园、1个文旅综合体、2个品牌系列9家酒店、1家全国百强五星旅行社以及全区覆盖的综合商业公司。公司荣获“全国研学旅行基地(营地)”、“全国科普教育基地”、“中国长寿之乡康养示范基地”、“江苏省省长质量奖”、“江苏省体育产业示范单位”、“常州市五星企业”等各类荣誉和奖项。天目湖旅游度假区已成为“国家AAAAA级旅游景区”、“国家生态旅游示范区”及“国家级旅游度假区”。区内多样化复合型旅游产品,实现了不同季节对不同人群的覆盖。未来,公司仍将专注于文旅行业,坚持“巩固根据地,深耕长三角,聚焦城市群”的发展战略,向全国范围重点都市圈进行战略性扩张,复制天目湖的“一站式旅游模式”。公司将以战略性的投融资策略带动企业实体业绩提升,以企业良好的基本面发展支撑资本扩张步伐,最终实现公司稳健提升、可持续性发展。
主营业务:旅游景区的开发管理和经营,所涉经营项目主要包括景区经营,水世界主题公园,温泉,酒店,旅行社等相关旅游业务.
| 年报时间 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现金与约当现金 | 25.12 | 23.29 | 31.95 | 36.16 | vip内容 |
| 应收账款 | 0.46 | 0.52 | 1.56 | 1.34 | vip内容 |
| 存货 | 0.4 | 0.32 | 0.28 | 0.36 | vip内容 |
| 流动资产 | 26.85 | 24.8 | 34.31 | 38.68 | vip内容 |
| 总资产 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | vip内容 |
| 应付账款 | 4.87 | 2.81 | 2.34 | 2.07 | vip内容 |
| 流动负债 | 15.45 | 12.2 | 11.66 | 13.24 | vip内容 |
| 非流动负债 | 5.34 | 6.21 | 5.11 | 4.39 | vip内容 |
| 股东权益 | 79.2 | 81.59 | 83.23 | 82.36 | vip内容 |
| 总负债+股东权益 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | vip内容 |
| 类别 | 年报时间 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务结构 | 负债占资产比率 | 20.8 | 18.41 | 16.77 | 17.64 | vip内容 |
| 长期资产适合率 | 115.58 | 116.76 | 134.47 | 141.47 | vip内容 | |
| 偿债能力 | 流动比率 | 174.0 | 203.0 | 294.0 | 292.0 | vip内容 |
| 速动比率 | 166.0 | 196.0 | 289.0 | 285.0 | vip内容 | |
| 经营能力 | 存货周转率 | 3237.0 | 4090.0 | 5868.0 | 4571.0 | vip内容 |
| 平均销货天数 | 11.12 | 8.8 | 6.14 | 7.88 | vip内容 | |
| 应收账款天数 | 8.95 | 7.6 | 10.11 | 17.12 | vip内容 | |
| 固定资产周转率 | 35.72 | 31.12 | 55.1 | 49.08 | vip内容 | |
| 总资产周转率 | 26.13 | 23.4 | 36.2 | 30.1 | vip内容 | |
| 盈利能力 | 股东权益报酬率 | 4.75 | 1.72 | 11.67 | 7.88 | vip内容 |
| 总资产报酬率 | 3.21 | 1.29 | 8.45 | 5.87 | vip内容 | |
| 毛利率 | 50.03 | 36.24 | 54.34 | 52.42 | vip内容 | |
| 营业利率 | 20.75 | 7.49 | 35.62 | 30.15 | vip内容 | |
| 净利率 | 14.48 | 5.74 | 26.72 | 22.55 | vip内容 | |
| 每股利润 | 0.28 | 0.11 | 0.54 | 0.39 | vip内容 | |
| 现金能力 | 现金流量比率 | 55.33 | 59.27 | 155.68 | 81.39 | vip内容 |
| 现金再投资比率 | 10.11 | 8.23 | 20.54 | 12.42 | vip内容 |