天目湖 (603136)

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基本信息
注册日期: 19920915
企业性质: 地方国有企业
实控人: 溧阳市人民政府
员工人数: 1236
地域: 江苏
上市日期: 20170927
市场类型: 主板
公司主页: www.tmhtour.com
公司介绍

公司于1992年成立,2017年9月上市,长期致力于成为“中国一站式旅游模式的实践者”,打造“产品复合、市场多元、服务系统”的一站式旅游目的地,为客户提供全方位一站式旅游服务体验。三十年来,公司主要从事旅游项目开发与经营业务,拥有复合型文旅项目的策划、设计、建设与运营的综合能力,是集观光、休闲、度假、高端旅游等功能于一体的综合旅游服务商。公司旗下现拥有3个国家AAAAA级旅游景区、1个主题乐园、1个文旅综合体、2个品牌系列9家酒店、1家全国百强五星旅行社以及全区覆盖的综合商业公司。公司荣获“全国研学旅行基地(营地)”、“全国科普教育基地”、“中国长寿之乡康养示范基地”、“江苏省省长质量奖”、“江苏省体育产业示范单位”、“常州市五星企业”等各类荣誉和奖项。天目湖旅游度假区已成为“国家AAAAA级旅游景区”、“国家生态旅游示范区”及“国家级旅游度假区”。区内多样化复合型旅游产品,实现了不同季节对不同人群的覆盖。未来,公司仍将专注于文旅行业,坚持“巩固根据地,深耕长三角,聚焦城市群”的发展战略,向全国范围重点都市圈进行战略性扩张,复制天目湖的“一站式旅游模式”。公司将以战略性的投融资策略带动企业实体业绩提升,以企业良好的基本面发展支撑资本扩张步伐,最终实现公司稳健提升、可持续性发展。


主要业务:

主营业务:旅游景区的开发管理和经营,所涉经营项目主要包括景区经营,水世界主题公园,温泉,酒店,旅行社等相关旅游业务.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 25.12 23.29 31.95 36.16 vip内容
应收账款 0.46 0.52 1.56 1.34 vip内容
存货 0.4 0.32 0.28 0.36 vip内容
流动资产 26.85 24.8 34.31 38.68 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 4.87 2.81 2.34 2.07 vip内容
流动负债 15.45 12.2 11.66 13.24 vip内容
非流动负债 5.34 6.21 5.11 4.39 vip内容
股东权益 79.2 81.59 83.23 82.36 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 20.8 18.41 16.77 17.64 vip内容
长期资产适合率 115.58 116.76 134.47 141.47 vip内容
偿债能力 流动比率 174.0 203.0 294.0 292.0 vip内容
速动比率 166.0 196.0 289.0 285.0 vip内容
经营能力 存货周转率 3237.0 4090.0 5868.0 4571.0 vip内容
平均销货天数 11.12 8.8 6.14 7.88 vip内容
应收账款天数 8.95 7.6 10.11 17.12 vip内容
固定资产周转率 35.72 31.12 55.1 49.08 vip内容
总资产周转率 26.13 23.4 36.2 30.1 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 4.75 1.72 11.67 7.88 vip内容
总资产报酬率 3.21 1.29 8.45 5.87 vip内容
毛利率 50.03 36.24 54.34 52.42 vip内容
营业利率 20.75 7.49 35.62 30.15 vip内容
净利率 14.48 5.74 26.72 22.55 vip内容
每股利润 0.28 0.11 0.54 0.39 vip内容
现金能力 现金流量比率 55.33 59.27 155.68 81.39 vip内容
现金再投资比率 10.11 8.23 20.54 12.42 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 136.99 113.87 315.82 192.05 vip内容
投资现金流量 -153.58 -141.75 -86.2 -59.57 vip内容
筹资现金流量 -126.48 -7.83 -45.92 -53.19 vip内容