特瑞斯 (920014)

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专用机械 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 19970112
企业性质: 民营企业
实控人: 许颉
员工人数: 562
地域: 江苏
上市日期: 20221213
市场类型: 北交所
公司主页: www.terrence.com.cn
公司介绍

公司自1997年成立以来,一如既往专注于研发、生产、销售各类天然气输配专用调压、计量集成设备以及LNG应用的配套装备,经过多年的发展积累,已经形成天然气输配系统集成、核心零部件、LNG成套设备三大类,百余个品种的产品,涉及天然气的采集、输配、应用全过程;产品广泛应用于国内外各类天然气发电、市政建设、清洁车辆等行业和领域,凭借过硬的质量保障体系和良好的客户口碑,占据了非常重要的市场份额,是同行业的领军企业。科技与创新是公司的立业之本,高素质人才是实现公司使命的关键因素,具备特瑞斯特色的人才培养和选拔机制为公司的长久发展奠定了可靠的基础,自2002年起被持续认定为高新技术企业后,公司收获了一个又一个自有品牌和知识产权的成熟产品,实现了良性的可持续发展态势;依靠自身积累,建成了常州、北京两个现代化的专业工厂,1个省级工程技术中心,1个公司研发中心,与上海交大、中国石油大学、河海大学等知名高校建立了长期的产学研合作关系,保障公司始终处于领先技术的前沿,为公司再次腾飞插上了坚实的翅膀。


主要业务:

天然气调压计量设备的研发,生产与销售

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 11.95 33.55 27.98 23.36 vip内容
应收账款 43.27 32.46 32.52 36.26 vip内容
存货 23.6 17.57 16.34 13.66 vip内容
流动资产 83.69 88.1 80.85 76.79 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 38.73 29.55 30.24 24.36 vip内容
流动负债 54.08 44.24 41.96 34.69 vip内容
非流动负债 1.93 1.11 1.04 1.07 vip内容
股东权益 43.99 54.66 57.0 64.24 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 56.01 45.34 43.0 35.76 vip内容
长期资产适合率 281.6 468.6 303.03 281.34 vip内容
偿债能力 流动比率 155.0 199.0 193.0 221.0 vip内容
速动比率 108.0 155.0 148.0 176.0 vip内容
经营能力 存货周转率 209.0 196.0 192.0 233.0 vip内容
平均销货天数 171.9 183.87 187.92 154.83 vip内容
应收账款天数 166.75 212.64 233.51 236.58 vip内容
固定资产周转率 447.1 398.25 255.54 229.78 vip内容
总资产周转率 72.91 47.39 48.95 53.34 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 18.84 15.3 7.78 7.57 vip内容
总资产报酬率 8.13 4.58 4.37 4.78 vip内容
毛利率 34.58 34.29 33.2 31.66 vip内容
营业利率 12.91 11.1 10.13 9.79 vip内容
净利率 11.15 9.66 8.93 8.96 vip内容
每股利润 0.94 0.61 0.48 0.49 vip内容
现金能力 现金流量比率 -2.42 1.0 9.69 7.86 vip内容
现金再投资比率 -2.85 0.79 7.0 4.18 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 -10.93 6.14 55.62 34.49 vip内容
投资现金流量 15.91 -41.7 -60.68 -123.6 vip内容
筹资现金流量 -156.25 378.93 -69.52 -43.89 vip内容