拓尔思 (300229)

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软件服务 -排序按3年ROE均值
基本信息
注册日期: 19930218
企业性质: 民营企业
实控人: 李渝勤
员工人数: 1650
地域: 北京
上市日期: 20110615
市场类型: 创业板
公司主页: www.trs.com.cn
公司介绍

公司成立于1993年,是中文全文检索技术的始创者,领先的人工智能、大数据和数据安全产品及服务提供商。公司始终坚持核心技术自主研发,拥有多个研发机构、重点实验室和博士后工作站,获得了多项重要荣誉。公司以“数据+智能”为核心战略,致力于通过自主可控的技术、优质的数据资产与全栈的解决方案,赋能千行百业实现数智化升级。公司深度参与国家级关键数据基础设施建设,成功服务了中国政府网、国家企业信用信息公示系统、信用中国、国家知识产权检索系统、GA云搜索、人民日报国际传播工程等重大项目,成为政务、公安、媒体等行业的核心数智化赋能者。公司沉淀了高质量、高密度、高价值的数据资产,推出了覆盖舆情、媒资、产业、开源情报、全球资讯洞察5大细分领域的大数据服务平台,牵头参与了中文互联网语料库CCI的共建。公司自主研发的拓天大模型一体化平台,已实现了AI技术在媒体、金融、政务、舆情、安全等关键领域的规模化落地,积极推动产业智能化变革。目前,公司已成为金融科技、数字政府门户、融媒体、舆情监测、边界安全和开源情报等业务领域数智化服务的头部厂商,公司的数智化产品与服务已被国内外企业级用户广泛使用。面向未来,公司将持续运营高质量数据,深化拓天大模型在各行各业的场景化落地,加大自主智能体协同与跨链推理的技术研发,推动AI技术与行业需求的深度融合。同时,依托“一带一路”数字化机遇,公司将聚焦全球资讯洞察、事件智能推演和预测、智能体在线开发、中企海外利益护航四大出海业务矩阵,加速拓展海外市场,为全球客户提供领先的AI解决方案。


主要业务:

主要产品:技术基础平台,行业应用产品及数据智能云服务.主营业务:软件平台产品研发,行业应用系统解决方案和大数据SaaS/DaaS云服务三大板块.

近5年资产负债比率(占总资产%)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
现金与约当现金 24.31 18.33 14.12 32.22 vip内容
应收账款 8.75 7.29 8.19 6.15 vip内容
存货 2.51 3.09 1.77 0.63 vip内容
流动资产 42.49 37.4 33.56 47.83 vip内容
总资产 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
应付账款 5.75 5.38 4.87 4.2 vip内容
流动负债 12.99 12.46 9.65 7.61 vip内容
非流动负债 17.83 18.08 0.67 0.33 vip内容
股东权益 69.18 69.46 89.68 92.06 vip内容
总负债+股东权益 100.0 100.0 100.0 100.0 vip内容
近5年五大能力指标比率(%)
类别 年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
财务结构 负债占资产比率 30.82 30.54 10.32 7.94 vip内容
长期资产适合率 151.29 139.83 136.0 177.09 vip内容
偿债能力 流动比率 327.0 300.0 348.0 628.0 vip内容
速动比率 304.0 267.0 322.0 616.0 vip内容
经营能力 存货周转率 472.0 308.0 265.0 631.0 vip内容
平均销货天数 76.23 116.89 135.77 57.05 vip内容
应收账款天数 106.38 112.61 125.93 125.78 vip内容
固定资产周转率 48.01 37.31 31.41 33.23 vip内容
总资产周转率 27.61 23.36 20.87 17.34 vip内容
盈利能力 股东权益报酬率 10.17 4.9 1.13 -2.74 vip内容
总资产报酬率 6.6 3.29 0.97 -2.1 vip内容
毛利率 62.13 63.71 68.37 61.57 vip内容
营业利率 26.67 15.4 4.55 -13.07 vip内容
净利率 24.12 13.61 4.27 -12.55 vip内容
每股利润 0.34 0.18 0.05 -0.12 vip内容
现金能力 现金流量比率 39.06 37.91 12.71 20.36 vip内容
现金再投资比率 5.83 5.4 1.36 1.68 vip内容
近5年现金流量情况(单位百万元)
年报时间 2021 2022 2023 2024 2025
经营现金流量 189.06 183.49 45.94 69.46 vip内容
投资现金流量 -754.23 -106.24 -212.14 -199.43 vip内容
筹资现金流量 755.65 -42.95 -28.86 884.02 vip内容